Ako získať celoživotné investičné skúsenosti len za jeden rok

Nedá sa poprieť, že dlhodobé investovanie typu „kúp a drž“ môže priniesť pozoruhodné výsledky. Berkshire Hathaway je toho najlepším príkladom. ja som a denný obchodník a nájsť hodnotu v dlhodobom investovaní. Keďže mi stačí sústrediť sa len na denné obchodovanie, mám investičného poradcu, ktorý spravuje dlhodobú časť môjho portfólia.

Kontrast medzi tým, čo robí on a tým, čo robím ja, môže byť len ťažko väčší: Môj priemerný čas držania akcie je päť minút a niekedy budem na sklade len pár sekúnd. S týmito časmi držania netrvá dlho zistiť, či moja investičná stratégia bola správna, nesprávna alebo úplne nesprávna.

Nie je prehnané povedať, že denné obchodovanie môže byť ako stlačenie celého života investovanie do roka. Doteraz som urobil viac ako 20 000 obchodov a plánujem pokračovať v obchodovaní ešte mnoho rokov.

Denní obchodníci prechádzajú dvoma bežnými fázami

Prvá fáza je šťastie začiatočníka. Vlastne si myslím, že je to vec denného obchodovania a sám som to zažil. V prvom roku obchodovania som zarobil asi 30 000 dolárov. Bol som napumpovaný! Áno, bola to práca, ale určite to prekonalo pumpovanie plynu, čo som robil pred pár rokmi, alebo prácu pre zlého šéfa, o ktorej som tiež vedel.

V priebehu rokov som počul dosť podobných príbehov od iných obchodníkov, aby som uveril, že začiatočnícke šťastie je celkom bežné. Na tých šťastných začiatočníkov však vždy čaká tvrdá realita, ktorá má dokonca aj svoje meno: regresia k priemeru.

Po druhom roku obchodovania som tieto skoré zisky vrátil a teraz som bol na hranici rentability. Ale v treťom roku štúdia a tvrdej práce v obchodovaní – prial by som si, aby som mohol povedať, že som zabočil za roh, ale neurobil som to. Stratil som veľa peňazí a mal som poslednú šancu, kým som si musel nájsť „skutočnú“ prácu.

Niektorí ľudia sa môžu pozrieť späť na body zlomu a identifikovať a mentor kto povedal správnu vec alebo náhodné stretnutie, ktoré zmenilo. V mojom prípade mi vedenie denníka všetkých obchodov zachránilo moju obchodnú kariéru. Zaznamenal som nielen obchody, ale aj svoju stratégiu v momente, keď som obchody bral. Pri prehľadávaní tohto denníka som rozpoznal model obchodovania, ktorý viedol k stratovým transakciám a odlišný súbor charakteristík pre moje víťazné obchody. S týmto vedomím som otočil svoju loď.

To ma privádza k druhej spoločnej fáze, „investovanie trenia“. Niekedy, keď denní obchodníci zažijú a ťažká strataObávajú sa väčšieho rizika. Mentálne sa zaškatuľkujú a je ťažšie znovu získať ich obchodnú dôveru. Môže to byť začiatok klesajúcej špirály.

Ale tu je skutočne zaujímavá vec: Rovnaký jav sa niekedy stáva aj s výhrami. Po obzvlášť nezabudnuteľnom víťazstve sa obchodníci stiahnu a postupne budú robiť menšie obchody.

Späť k môjmu obchodnému denníku: V roku je približne 250 obchodných dní. Zistil som, že mojich 10 najlepších obchodných dní zvyčajne predstavuje viac ako 20 % môjho celoročného zisku. V tých zlatých dňoch hádžem opatrnosť za hlavu? Nie, a tu prichádza na scénu lietajúca analógia.

Súvisiace: Ako môžu kognitívne predsudky ovplyvniť vaše obchodné a investičné rozhodnutia – a ako znížiť ich účinky

Dôverujte svojim nástrojom

Keď sa naučíte lietať, trénujete len v dňoch s dobrým počasím. Pracujete podľa toho, čo je známe ako „pravidlá vizuálneho letu“. Ale ak sa toho budete držať, naučíte sa „Pravidlá letu podľa prístrojov“. Keď budete mať povolenie lietať podľa týchto pravidiel, dobrou správou je, že môžete lietať za každého počasia. Zlou správou je, že musíte ignorovať svoje vnútro a naučiť sa dôverovať svojim nástrojom, inak pôjdete do zeme.

To isté platí pre denné obchodovanie. Úspešní obchodníci nie sú hazardní hráči ani kovboji, ale skôr skúsení piloti. Robia a výpočet ziskov a strát predtým, než začnete obchodovať. Uvidia rozpoznateľný vzor v správaní ceny akcií vrátane iných faktorov, ako je objem obchodovania, správy o spoločnosti atď. Ak sa to sčíta, berú obchod.

V ďalšej časti úspešní obchodníci zarábajú peniaze: Držia sa parametrov, ktoré si nastavili. To znamená, že ak akcie stúpnu, majú proces na odstránenie niektorých ziskov zo stola a zároveň nechajú akcie naďalej rásť. Ak však akcie začnú klesať, nenechajú ju jazdiť „trochu dlhšie“ dúfajúc, že ​​sa obráti. Namiesto toho bez váhania predávajú a obmedzujú stratu.

Či tak alebo onak, dôverovali svojim nástrojom a dožili by sa obchodovania aj ďalšieho dňa.

Súvisiace: Denné obchodovanie: Ako začať

Nechápte ma zle: Aj po 20 000 obchodoch môžem ovládať svoje emócie a obchodovať podľa svojich nástrojov. Nikdy to nie je „jednoduché“, pretože vždy môžem sledovať svoje parametre. Niekedy ma prepadnú emócie a pomyslím si: Čo sa práve stalo? Potom moja recenzia v časopise odhalí, že v ten deň sa moje emócie pre tento obchod zmocnili. Potom je na mne, aby som sa stal disciplinovanejšími v horúčavách, takže uplatním to, čo som sa naučil z posledného obchodu.

Nedá sa otočiť denné obchodovanie do spoľahlivého systému na vytváranie zisku. Môžete zlepšiť svoje šance na dobrý výkon v tomto najnemilosrdnejšom prostredí. Dosiahnete to tak, že urobíte tri veci:

1. Zaznamenajte si, na čo ste v tom čase mysleli a ako to dopadlo;
2. Analyzujte túto transakciu a ako by ste mohli v budúcnosti upraviť svoje parametre; a
3. Majte disciplínu, aby ste sa nasledujúci deň držali týchto opráv kurzu.

Neexistuje žiadna záruka zisku, ale je to jediný spôsob, ako som zistil, že v tejto profesii zostanem dlhodobo.